トレーリングストップの活用法について

2022 5/22

2022-04-2

「ロット加重平均」にて算出した値であるため
常に『正しい平均値』の位置にラインは表示されます

ギャン理論とは？「ギャンの価値ある28のルール」を徹底解説

FXテクニカル分析

ダウ理論に比べると若干知名度が下がる「ギャン理論」ですが、投資に対する心構えについてまとめられた28のルールは、FX初心者から上級者まで役に立つ重要なルールです。

FX初心者の方で、これから自分のトレードルール作ろうとしている方にとって、「ギャンの価値ある28のルール」は、とても参考になるかと思いますので、是非自分のルールにも取り入れてみてください。

ギャン理論とは？

ギャン理論「ギャンの価値ある28のルール」とは？

1. 資金を10等分にし、1回のトレードで資金の10分の1以上のリスクは取らない

特に、FXの場合はレバレッジをかけたトレードが出来るので、 高レバレッジでトレードすると1回のトレードでリスクにさらす資金の比率が大きくなりがちなので、注意が必要です。

2. ストップロスは必ず設定する

ポジションを保有したら、必ず損切り設定を入れるようにしましょう。

3. 過剰な売買をしない

4. 含み益を損失に変えずに、トレーリングストップを活用する

5. トレンドに逆らったトレードはせず、トレンドが分からない時はトレードしない

トレードはトレンドフォローが基本のため、環境認識をしっかりと行う必要があります。

6. 迷った時は決済し、相場から離れる

もし再度トレンドが継続したら、改めて入り直せばいいだけトレーリングストップの活用法についてです。

7. 動きのある活発な銘柄でトレードする

8. 分散投資をしてリスクを下げる

9. 注文は指値ではなく成行でする

また、 損切りについては、成行だけでなく、必ず前もって注文を入れておくようにしましょう。

10. 明確な根拠のない決済はしない

エントリー同様、決済もルールを守って行うよう心がけましょう。

11. トレードで得た利益は別口座に移す

そうならないためにも、一定額の利益を得ることが出来たら、適宜出金して利益を確定していく事もリスク分散の面からも重要です。

12. 小さな利益を狙ったトレードはしない

13. ナンピントレードはしない

ナンピントレードは、基本的には大きなトレンドに逆らっているという事になります。

14. 耐えて待ち、焦らない

「FXは待つのが仕事」 とよく言われます。

15. 小さな利益と大きな損失は避ける

「損小利大」を意識して、大きな損失をしないようにしっかりと損切りすることはもちろん、利益についても小さな利益を狙うのではなく、大きな利益を狙ったトレードをしましょう。

16. ストップロスはキャンセルしない

しかし、損切幅を大きくしてしまうことは、「利小損大」になりかねませんので、ルールに則って設定した 損切ラインを取消したり、不利な方向に動かしたりするのはやめましょう。

17. 頻繁に売買することは避ける

18. 買いだけでなく、売りから入るエントリーも有効に活用する

19. 高いから売る、安いから買うという理由だけのトレードはしない

値ごろ感でのトレードはしてはいけないという事です。

20. 間違ったタイミングでピラミッティングを行わないように気を付け、レジスタンス、サポートを抜けてからピラミッティングする

21. ピラミッティングは明確なトレンドがある時だけ行う

ポジションの増やし方をどのように増やしていくかもそうですが、そもそも 明確なトレンドが出ていない時にピラミッティングは行うべきではありません。

22. 損失をヘッジするための両建てを行うのではなく、損切りする

また、FX会社によっては、同じ通貨で両建てのポジションを保有できますが、両建ては意味がないので一度損切りして新たにエントリーを考えた方がいいでしょう。

23. 明確な根拠なくポジションの変更は行わない

24. 長い期間のトレードや利益が出た後は取引量を増やさない

25. 相場の天底を予想しようとしない

相場の格言で「頭と尻尾はくれてやれ」という言葉があるように、相場の天底は後から見て分かるもので、その時にここが天井だ又は底だというのは誰にも予想できません。

26. 自分よりも知識のない人のアドバイスでトレードの判断をしない

27. 最初の損切り後は取引量を減らし増やさない

28. 間違ったエントリーと決済は避けた方がいいし、正しいエントリーと間違った決済もしない

決済する時も、しっかりとルールを守ってトレードしましょう。

ギャンのチャート描画ツール

ギャン・ファン

ギャンのチャート描画ツールの中で最もメジャーなのがこの「ギャン・ファン」で、最も重要となる1×1のラインに対して、角度の違う複数本のラインが自動的に引かれます。

1×1のラインよりも価格が上にある時は強気相場、下にある時は弱気相場と捉えます。

1×8（82.5度）
1×4（75度）
1×3（71.25度）
1×2（63.75度）
1×1（45度）
2×1（26.25度）
3×1（18.75度）
4×1（15度）
8×1（7.5度）

図1

兼業トレーダーの短期スイングでの利確の考え方

トレード手法

「利確の考え方」の前に

今回はタイトルにもあるように兼業の方の短期スイングトレードでのテクニカルを使った考え方となります。ファンダメンタルズによる長期投資による考え方とはまったく違ったアプローチになりますので、そこは気をつけていただきたいと思います。

利確の考え方

今回は兼業ということもあり、日足のローソク足をベースにご説明していきます。

また、利益は極力伸ばしたいので、このポイントまで引っ張るという考え方となります。

サポートライン

兼業、短期スイングということで今回は終値ベースでの5MAがサポートになっていたと感じていました。

また、終値ベースというところもポイントです。

ただ難しいのはこのチャートではこの２つが当てはまりましたが、いろんなチャートの形状があるため、一概には言えません。終値で５MAを割ったとしても前日安値を割っていないため、継続のパターンも数多くあります。

そういった場合にはやはりあらかじめ設定しておいた利確ポイントが来たら半益を出しておくことが良いと感じています。

天井サイン

また、こちらも上昇し始めたところから見ていくと終値ベースの前日安値をサポートとして考えてトレーダーも多かった、とも読み取れます。この場合は5MA割れを待たずして少しでも利確すべきではないかと感じています。

追記としては天井サインが出やすいポイントとしては25MAから大きく乖離しているというところもあります。天井サインが出ていなくても25MAから大きく乖離している場合は注意 トレーリングストップの活用法について しましょう。

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ストップ戦略の立て方

イメージ

MDRの芝一樹です。
前回は中期売買プランでトレーリングストップを利用する時にはストップの設定方法が重要で、一律○%という様な位置に置くべきではないこととその理由について解説しました。今回は具体的にどのようなストップ戦略を使えば効果的に利益を伸ばすことができるのかについて解説したいと思います。
まず前回の復習になりますが、トレーリングストップのストップ位置を一律に設定することの問題は、様々なボラティリティを持って動いている銘柄の全てに単独のストップ基準では対応できず、トレンドの途中で手仕舞いをして取れるはずの利益を取り逃してしまったり、逆にストップ位置が遠すぎて低減できるはずの損失を出してしまったりする事がある、という点でした。
トレンドの途中で手仕舞ってしまうことを防ぐためには、ノイズとも言えるトレンドそのものの動き以外の価格変動を無視できる位置にストップを置くということが重要です。これを実現するためには対象銘柄のボラティリティを調べ、その変動の大きさを元にストップを設定するという戦略が有効です。ボラティリティをはかるための指標としてはボリンジャーバンドやATR(トレーリングストップの活用法についてアベレージトゥルーレンジ)等が知られています。
ボリンジャーバンドは比較的動きの激しい指標であるため、自分の戦略に合わせて-2σ、または-3σをストップ位置にすれば良いでしょう。ATRは単純に-1をストップにすると効率が悪くなってしまうことがあるため(急にノイズが大きくなったときなど)、-X倍(Xは戦略によって可変)をストップ位置として使うことをおすすめします。
逆に遠すぎる位置にストップを置かないようにするためには、上記のボラティリティストップの他にトレンドのラインをまたいだら強制的にストップするという条件をつける方法があります。中期売買戦略はトレンドそのものの動きを利益に変える手法であるため、トレンドラインを不利な方向にブレイクするような事態が発生した場合にはすぐに手仕舞う必要があるのです。また、一定期間トレンドに乗ることができれば、トレンドストップに引っかかってもそのトレードが損失を出すことはありません。
このように、中期売買戦略ではプロフィットテイキングよりもストップの戦略を駆使して利益を出していく必要があるのです。逆を言えばプロフィットテイキング(特に「○%の利益が出たら手仕舞う」というようなもの)は使うべきではないでしょう。これは仕掛けた時点においてはトレンドの長さは全く見当がつかないため、最後までトレンドに乗ったときにどのくらいの利益になるかはわからないためです。
ストップによって利益を確定する手法はどうしてもポジション保有中の最大利益よりもやや評価が下がったところで手仕舞うことになってしまいます。しかしそれでも、取れるはずだった利益を自ら限定してしまうよりはよほどましだと言うことができるでしょう。
今回は中期トレードの手仕舞い戦略についての解説でしたが、多くの個人投資家の皆さんは短期トレードを行っているのではないかと思います。短期トレードは中期トレードとは利益を出す仕組みが全く異なるため、今回紹介したような手仕舞い戦略は用いるべきではないことに注意してください。トレーディングに関する情報は、短期、中期、長期といった取引スパンによって何を重視すべきかが全く異なります。正しい情報の活用方法をお伝えする無料投資講座を開講していますので、興味のある方はぜひ受講してみてください。
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